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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 11 197.00 | 2 609.00 | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 541.00 | 28 439.00 | 14 101.00 | 42 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 475.00 | 39 637.00 | 2 327 838.00 | 2 367 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 451 916.00 | | 451 916.00 | 451 916.00 |
CF Disponibilités | 556 013.00 | | 556 013.00 | 556 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 963.00 | | 1 082 963.00 | 1 082 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 439.00 | 39 637.00 | 3 410 802.00 | 3 450 439.00 |
CU Autres participations | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 374.00 | | | 2 153 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 876.00 | | | 720 876.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 251.00 | | | 3 204 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 802.00 | | | 3 410 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 336.00 | | | 849 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 876.00 | | | 720 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 603.00 | | 17 100.00 | 2 356 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 2 367 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 13 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 42 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 244.00 | | 3 185.00 | 11 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 233.00 | | 13 915.00 | 34 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 127.00 | | | 2 311 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 988.00 | 2 877.00 | 6 228.00 | 42 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 575.00 | 621.00 | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 744.00 | 2 302.00 | 5 607.00 | 31 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 917.00 | 451 917.00 | | 451 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 951.00 | 526 951.00 | | 526 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 551.00 | 206 551.00 | | 206 551.00 |