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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 577.00 | 15 587.00 | 11 989.00 | 27 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 511.00 | 29 395.00 | 2 323 116.00 | 2 352 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 314 460.00 | | 314 460.00 | 314 460.00 |
CF Disponibilités | 845 524.00 | | 845 524.00 | 845 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 731.00 | | 1 211 731.00 | 1 211 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 243.00 | 29 395.00 | 3 534 847.00 | 3 564 243.00 |
CU Autres participations | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 154 251.00 | | | 2 154 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 929.00 | | | 818 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 180.00 | | | 3 303 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 847.00 | | | 3 534 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 667.00 | | | 231 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 617.00 | | | 954 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 688.00 | | | 135 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 929.00 | | | 818 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 476.00 | | 2 606.00 | 2 367 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 570.00 | 2 352 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 570.00 | 27 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 541.00 | | 2 606.00 | 42 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 127.00 | | | 2 311 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 637.00 | 7 328.00 | 17 570.00 | 39 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198.00 | 2 610.00 | | 11 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 4 718.00 | 17 570.00 | 28 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 245.00 | 222 245.00 | | 222 245.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 461.00 | 314 461.00 | | 314 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 207.00 | 366 207.00 | | 366 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |