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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 20 676.00 | 11 631.00 | 32 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 242.00 | 34 484.00 | 2 322 758.00 | 2 357 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BZ Autres créances | 1 042 410.00 | | 1 042 410.00 | 1 042 410.00 |
CF Disponibilités | 376 496.00 | | 376 496.00 | 376 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 991.00 | | 1 470 991.00 | 1 470 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 234.00 | 34 484.00 | 3 793 750.00 | 3 828 234.00 |
CU Autres participations | 2 311 127.00 | | 2 311 127.00 | 2 311 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 163 180.00 | | | 2 163 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 575.00 | | | 1 067 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 755.00 | | | 3 560 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 618.00 | | | 223 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 994.00 | | | 232 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 750.00 | | | 3 793 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 994.00 | | | 232 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 033 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 711.00 | | | 1 197 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 136.00 | | | 130 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 575.00 | | | 1 067 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 512.00 | | 4 731.00 | 2 352 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | | 4 731.00 | 27 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 128.00 | | | 2 311 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | 5 089.00 | | 29 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 588.00 | 5 089.00 | | 15 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 619.00 | 223 619.00 | | 223 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 410.00 | 1 042 410.00 | | 1 042 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 495.00 | 1 094 495.00 | | 1 094 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 995.00 | 232 995.00 | | 232 995.00 |