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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 886 881.00 | 636 352.00 | 250 529.00 | 886 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 888.00 | 72 018.00 | 86 869.00 | 158 888.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 635 110.00 | 708 371.00 | 2 926 740.00 | 3 635 110.00 |
BZ Autres créances | 844 469.00 | | 844 469.00 | 844 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 283.00 | 12 180.00 | 1 058 103.00 | 1 070 283.00 |
CF Disponibilités | 306 569.00 | | 306 569.00 | 306 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 320.00 | 12 180.00 | 2 209 140.00 | 2 221 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 431.00 | 720 551.00 | 5 135 880.00 | 5 856 431.00 |
CU Autres participations | 2 492 472.00 | | 2 492 472.00 | 2 492 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 472.00 | 186 146.00 | | 189 472.00 |
DG Autres réserves | 1 353 450.00 | 985 124.00 | | 1 353 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 443.00 | 371 651.00 | | 242 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 714 755.00 | 3 472 313.00 | | 3 714 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 628.00 | 868 859.00 | | 1 162 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 9 350.00 | | 8 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 804.00 | 105 030.00 | | 142 804.00 |
EA Autres dettes | 107 222.00 | 106 917.00 | | 107 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 125.00 | 1 090 218.00 | | 1 421 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 880.00 | 4 562 531.00 | | 5 135 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 125.00 | 1 090 218.00 | | 1 421 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 402.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 931.00 | 402.00 | | 8 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 931.00 | -402.00 | | -8 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 970.00 | -129 337.00 | | -253 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 586.00 | 738 225.00 | | 792 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 143.00 | 366 573.00 | | 550 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 443.00 | 371 651.00 | | 242 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 807.00 | | | 3 638 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 635 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 335.00 | | | 1 146 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492 472.00 | | | 2 492 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 030.00 | 39 341.00 | 13 000.00 | 682 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 030.00 | 39 341.00 | 13 000.00 | 682 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 850.00 | 1 269 850.00 | | 1 269 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 469.00 | 844 469.00 | | 844 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 125.00 | 1 421 125.00 | | 1 421 125.00 |