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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 886 881.00 | 712 450.00 | 174 432.00 | 886 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 8 889.00 | 2 411.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 750.00 | 343 205.00 | 284 545.00 | 627 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 173 790.00 | 1 064 544.00 | 4 109 247.00 | 5 173 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BZ Autres créances | 968 133.00 | 20 000.00 | 948 133.00 | 968 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 399.00 | | 30 399.00 | 30 399.00 |
CF Disponibilités | 735 829.00 | | 735 829.00 | 735 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 423.00 | 20 000.00 | 1 732 423.00 | 1 752 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 213.00 | 1 084 544.00 | 5 841 669.00 | 6 926 213.00 |
CU Autres participations | 3 526 390.00 | | 3 526 390.00 | 3 526 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
DG Autres réserves | 1 933 697.00 | 2 233 757.00 | | 1 933 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 505.00 | 299 939.00 | | 533 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 586 064.00 | 4 652 559.00 | | 4 586 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 037.00 | 152 573.00 | | 260 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 769.00 | 280 673.00 | | 182 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 29 310.00 | | 16 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 669.00 | 157 791.00 | | 93 669.00 |
EA Autres dettes | 703 128.00 | 123 307.00 | | 703 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 605.00 | 746 403.00 | | 1 255 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 669.00 | 5 398 963.00 | | 5 841 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 954.00 | 593 653.00 | | 996 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 2 573.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 031 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 2 002.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 32 002.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 424.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -259 564.00 | -178 057.00 | | -259 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 109.00 | 1 122 847.00 | | 1 419 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 604.00 | 822 907.00 | | 885 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 505.00 | 299 939.00 | | 533 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 461.00 | 38 684.00 | | 36 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 305 238.00 | | 938 552.00 | 4 305 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 3 556 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 5 173 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 402.00 | | 138 998.00 | 1 478 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 836.00 | | 799 554.00 | 2 826 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 502.00 | 83 042.00 | | 981 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 502.00 | 83 042.00 | | 981 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 769.00 | 182 769.00 | | 182 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 128.00 | 703 128.00 | | 703 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -108 651.00 | | | -108 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 842.00 | 985 842.00 | | 985 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 604.00 | 996 953.00 | | 1 255 604.00 |