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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 886 881.00 | 705 864.00 | 181 017.00 | 886 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 6 629.00 | 4 671.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 752.00 | 269 009.00 | 219 742.00 | 488 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 305 238.00 | 981 502.00 | 3 323 736.00 | 4 305 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 659 854.00 | 10 000.00 | 649 854.00 | 659 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 992.00 | 543.00 | 525 449.00 | 525 992.00 |
CF Disponibilités | 898 535.00 | | 898 535.00 | 898 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 770.00 | 10 543.00 | 2 075 227.00 | 2 085 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 008.00 | 992 045.00 | 5 398 963.00 | 6 391 008.00 |
CU Autres participations | 2 756 836.00 | | 2 756 836.00 | 2 756 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
DG Autres réserves | 2 233 757.00 | 2 320 357.00 | | 2 233 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 939.00 | 333 400.00 | | 299 939.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 559.00 | 4 772 620.00 | | 4 652 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 573.00 | 151 878.00 | | 152 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 673.00 | 285 613.00 | | 280 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 20 868.00 | | 29 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 791.00 | 185 348.00 | | 157 791.00 |
EA Autres dettes | 123 307.00 | 137 808.00 | | 123 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 403.00 | 784 265.00 | | 746 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 963.00 | 5 556 884.00 | | 5 398 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 653.00 | 631 514.00 | | 593 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | 1 878.00 | | 2 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 1 896.00 | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 82 962.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 426.00 | 84 858.00 | | 32 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 6 485.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 6 342.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 002.00 | 12 826.00 | | 32 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | 72 032.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 057.00 | -237 919.00 | | -178 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 847.00 | 1 089 645.00 | | 1 122 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 907.00 | 756 245.00 | | 822 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 939.00 | 333 400.00 | | 299 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 684.00 | 17 247.00 | | 38 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 2 826 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 456.00 | | 13 947.00 | 1 464 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 236.00 | | 100 600.00 | 2 856 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 352.00 | 73 150.00 | | 908 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 352.00 | 73 150.00 | | 908 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 791.00 | 157 791.00 | | 157 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 307.00 | 123 307.00 | | 123 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 673.00 | 280 673.00 | | 280 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 854.00 | 659 854.00 | | 659 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 889.00 | 660 889.00 | | 660 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 654.00 | 593 654.00 | | 743 654.00 |