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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 886 881.00 | 699 278.00 | 187 603.00 | 886 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 4 369.00 | 6 931.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 805.00 | 204 705.00 | 270 100.00 | 474 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 691.00 | 908 352.00 | 3 412 339.00 | 4 320 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 640 266.00 | | 640 266.00 | 640 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 982.00 | 2 521.00 | 523 461.00 | 525 982.00 |
CF Disponibilités | 971 399.00 | | 971 399.00 | 971 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 065.00 | 2 521.00 | 2 144 544.00 | 2 147 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 467 758.00 | 910 873.00 | 5 556 884.00 | 6 467 758.00 |
CU Autres participations | 2 686 236.00 | | 2 686 236.00 | 2 686 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
DG Autres réserves | 2 320 357.00 | 1 981 764.00 | | 2 320 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 400.00 | 338 593.00 | | 333 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 772 620.00 | 4 439 220.00 | | 4 772 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 878.00 | 250.00 | | 151 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 613.00 | 808 003.00 | | 285 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 23 002.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 348.00 | 59 224.00 | | 185 348.00 |
EA Autres dettes | 137 808.00 | 140 437.00 | | 137 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 265.00 | 1 030 916.00 | | 784 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 884.00 | 5 470 137.00 | | 5 556 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 514.00 | 1 030 917.00 | | 631 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 878.00 | 250.00 | | 1 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 625.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 094.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 896.00 | 12 669.00 | | 1 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 858.00 | 22 669.00 | | 84 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 1 196.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 827.00 | 1 196.00 | | 12 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 032.00 | 21 473.00 | | 72 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -237 919.00 | -253 453.00 | | -237 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 645.00 | 1 043 063.00 | | 1 089 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 245.00 | 704 470.00 | | 756 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 400.00 | 338 593.00 | | 333 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 247.00 | 33 374.00 | | 17 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 777.00 | | 77 234.00 | 4 250 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 856 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 4 320 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 720.00 | 1 464 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 941.00 | | 77 234.00 | 1 393 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856 836.00 | | | 2 856 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 705.00 | 70 625.00 | 978.00 | 838 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 705.00 | 70 625.00 | 978.00 | 838 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 348.00 | 185 348.00 | | 185 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -147 805.00 | -147 805.00 | | -147 805.00 |
UX Autres créances clients | 640 266.00 | 640 266.00 | | 640 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 613.00 | 285 613.00 | | 285 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 854.00 | 644 854.00 | | 644 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 515.00 | 631 515.00 | | 781 515.00 |