| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 886 881.00 | 683 108.00 | 203 774.00 | 886 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 300.00 | 110 949.00 | 118 350.00 | 229 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 886.00 | 794 057.00 | 3 289 829.00 | 4 083 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 606 884.00 | | 606 884.00 | 606 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 211.00 | 29 468.00 | 808 744.00 | 838 211.00 |
CF Disponibilités | 799 545.00 | | 799 545.00 | 799 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 552.00 | 29 468.00 | 2 224 084.00 | 2 253 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 438.00 | 823 524.00 | 5 513 913.00 | 6 337 438.00 |
CU Autres participations | 2 636 236.00 | | 2 636 236.00 | 2 636 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
DG Autres réserves | 1 721 730.00 | 1 522 221.00 | | 1 721 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 034.00 | 199 509.00 | | 260 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 627.00 | 3 840 593.00 | | 4 100 627.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 186.00 | 956 820.00 | | 1 225 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 4 434.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 424.00 | 108 473.00 | | 66 424.00 |
EA Autres dettes | 108 050.00 | 106 963.00 | | 108 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 287.00 | 1 176 690.00 | | 1 403 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 913.00 | 5 017 282.00 | | 5 513 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 287.00 | 1 176 690.00 | | 403 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 1 060.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 880.00 | 1 060.00 | | 11 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 980.00 | -1 060.00 | | -6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 255.00 | -238 479.00 | | -265 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 545.00 | 818 462.00 | | 853 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 512.00 | 618 953.00 | | 593 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 034.00 | 199 509.00 | | 260 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 374.00 | 19 125.00 | | 33 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 948 420.00 | | | 3 948 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 083 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 207 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 948.00 | | | 1 155 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792 472.00 | | | 2 792 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 384.00 | 29 784.00 | 6 111.00 | 770 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 384.00 | 29 784.00 | 6 111.00 | 770 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 186.00 | 1 225 186.00 | | 1 225 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VP Divers | 606 884.00 | 606 884.00 | | 606 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 596.00 | 611 596.00 | | 611 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 287.00 | 1 403 287.00 | | 1 403 287.00 |