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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 886 881.00 | 692 692.00 | 194 189.00 | 886 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 2 109.00 | 9 191.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 291.00 | 143 904.00 | 260 387.00 | 404 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 777.00 | 838 705.00 | 3 412 072.00 | 4 250 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 584 278.00 | | 584 278.00 | 584 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 534 806.00 | 1 450.00 | 533 355.00 | 534 806.00 |
CF Disponibilités | 914 993.00 | | 914 993.00 | 914 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 515.00 | 1 450.00 | 2 058 065.00 | 2 059 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 293.00 | 840 156.00 | 5 470 137.00 | 6 310 293.00 |
CU Autres participations | 2 686 836.00 | | 2 686 836.00 | 2 686 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 894 721.00 | 1 894 721.00 | | 1 894 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
DG Autres réserves | 1 981 764.00 | 1 721 730.00 | | 1 981 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 593.00 | 260 034.00 | | 338 593.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 220.00 | 4 100 627.00 | | 4 439 220.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 003.00 | 1 225 186.00 | | 808 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 3 376.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 224.00 | 66 424.00 | | 59 224.00 |
EA Autres dettes | 140 437.00 | 108 050.00 | | 140 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 917.00 | 1 403 287.00 | | 1 030 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 470 137.00 | 5 513 913.00 | | 5 470 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 917.00 | 403 287.00 | | 1 030 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 648.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | 4 900.00 | | 22 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 291.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 11 880.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 473.00 | -6 980.00 | | 21 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 453.00 | -265 255.00 | | -253 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 063.00 | 853 545.00 | | 1 043 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 470.00 | 593 512.00 | | 704 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 593.00 | 260 034.00 | | 338 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 886.00 | | 236 891.00 | 4 083 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 2 856 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 4 250 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 650.00 | | 186 291.00 | 1 207 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876 236.00 | | 50 600.00 | 2 876 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 057.00 | 44 648.00 | | 794 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 057.00 | 44 648.00 | | 794 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 003.00 | 808 003.00 | | 808 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 278.00 | 584 278.00 | | 584 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 517.00 | 605 517.00 | | 605 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 917.00 | 1 030 917.00 | | 1 030 917.00 |