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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 742.00 | 2 439.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 015.00 | 76 202.00 | 52 813.00 | 129 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 313.00 | 2 410.00 | 13 903.00 | 16 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 009.00 | 79 354.00 | 247 655.00 | 327 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 309.00 | | 40 309.00 | 40 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 408.00 | | 628 408.00 | 628 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CF Disponibilités | 269 680.00 | | 269 680.00 | 269 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 284.00 | | 991 284.00 | 991 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 293.00 | 79 354.00 | 1 238 939.00 | 1 318 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 125 034.00 | 98 397.00 | | 125 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 003.00 | 106 637.00 | | 152 003.00 |
DL TOTAL (I) | 312 803.00 | 240 801.00 | | 312 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 650.00 | 135 752.00 | | 237 650.00 |
EA Autres dettes | 71 935.00 | 1 620.00 | | 71 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 595.00 | 13 200.00 | | 65 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 135.00 | 515 536.00 | | 926 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 939.00 | 856 337.00 | | 1 238 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 1 939 120.00 | | 1 939 120.00 | 1 939 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 863.00 | | 1 939 863.00 | 1 939 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 429.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 435.00 | 7 917.00 | | 34 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 464.00 | 7 946.00 | | 34 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 980.00 | 8 047.00 | | 72 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 711.00 | 12 023.00 | | 49 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 691.00 | 20 070.00 | | 122 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 227.00 | -12 125.00 | | -88 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 060.00 | 37 376.00 | | 58 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 235.00 | 1 425 959.00 | | 2 084 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 232.00 | 1 319 322.00 | | 1 932 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 003.00 | 106 637.00 | | 152 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 440.00 | 12 671.00 | | 20 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 859.00 | | 79 214.00 | 300 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 065.00 | 327 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 065.00 | 145 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 231.00 | | 2 450.00 | 179 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 629.00 | | 76 764.00 | 121 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 279.00 | 28 429.00 | 3 354.00 | 54 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 11.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 548.00 | 28 417.00 | 3 354.00 | 53 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 650.00 | 237 650.00 | | 237 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
UX Autres créances clients | 628 408.00 | | | 628 408.00 |
VB T. V. A. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 703.00 | 233 703.00 | | 233 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 784.00 | 17 006.00 | 9 778.00 | 26 784.00 |
VI Groupe et associés | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 315.00 | 671 315.00 | | 671 315.00 |
VW T.V.A. | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 135.00 | 916 357.00 | 9 778.00 | 926 135.00 |