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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 740.00 | 960.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 908.00 | 168 300.00 | 32 608.00 | 200 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 203.00 | 59 656.00 | 93 548.00 | 153 203.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 492.00 | 231 877.00 | 314 615.00 | 546 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 717.00 | 3 873.00 | 393 844.00 | 397 717.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CF Disponibilités | 502 518.00 | | 502 518.00 | 502 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 457.00 | 3 873.00 | 1 092 584.00 | 1 096 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 949.00 | 235 750.00 | 1 407 199.00 | 1 642 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 223 609.00 | 213 415.00 | | 223 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 829.00 | 90 193.00 | | 133 829.00 |
DL TOTAL (I) | 393 204.00 | 339 375.00 | | 393 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 609.00 | 563 110.00 | | 516 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 455.00 | 1 773.00 | | 31 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 691.00 | 197 925.00 | | 157 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 522.00 | 239 352.00 | | 220 522.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 15 343.00 | | 8 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 017.00 | 28 131.00 | | 25 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 995.00 | 1 045 634.00 | | 1 013 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 199.00 | 1 385 009.00 | | 1 407 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 844.00 | | 21 555.00 | 541 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 908.00 | 546 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 355 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 664.00 | | 20 055.00 | 352 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 421.00 | 36 364.00 | 16 908.00 | 212 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 240.00 | 36 364.00 | 16 908.00 | 209 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | 3 873.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | 3 873.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | 3 873.00 | 1 895.00 | 1 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 873.00 | 1 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 393 070.00 | 393 070.00 | | 393 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VC Groupe et associés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 856.00 | 75 856.00 | | 75 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 753.00 | 91 367.00 | 319 720.00 | 440 753.00 |
VI Groupe et associés | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 762.00 | 449 762.00 | 9 000.00 | 458 762.00 |
VW T.V.A. | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 979.00 | 610 593.00 | 319 720.00 | 959 979.00 |