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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 2 375.00 | 805.00 | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 230.00 | 1 470.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 653.00 | 126 017.00 | 54 636.00 | 180 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 406.00 | 18 543.00 | 139 863.00 | 158 406.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 740.00 | 147 166.00 | 383 574.00 | 530 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 641.00 | 620.00 | 490 021.00 | 490 641.00 |
BZ Autres créances | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 95 534.00 | | 95 534.00 | 95 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 405.00 | 620.00 | 708 785.00 | 709 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 145.00 | 147 786.00 | 1 092 359.00 | 1 240 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 213 821.00 | 177 037.00 | | 213 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 598.00 | 86 785.00 | | 76 598.00 |
DL TOTAL (I) | 326 186.00 | 299 588.00 | | 326 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 930.00 | 239 796.00 | | 349 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 41 297.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 738.00 | 246 852.00 | | 215 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 345.00 | 136 233.00 | | 129 345.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 40 315.00 | | 8 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 173.00 | 704 494.00 | | 766 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 359.00 | 1 004 082.00 | | 1 092 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 519.00 | | 181 221.00 | 349 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 338.00 | | 180 421.00 | 160 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 800.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 391.00 | 37 775.00 | | 109 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 817.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 832.00 | 36 958.00 | | 107 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | | 1 800.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | | 1 800.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | | 1 800.00 | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 738.00 | 215 738.00 | | 215 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 489 897.00 | 489 897.00 | | 489 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VC Groupe et associés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 021.00 | 42 882.00 | 147 139.00 | 190 021.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 956.00 | 566 656.00 | 8 300.00 | 574 956.00 |
VW T.V.A. | 80 998.00 | 80 998.00 | | 80 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 173.00 | 619 034.00 | 147 139.00 | 766 173.00 |