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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 570.00 | 1 130.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 194.00 | 165 013.00 | 33 181.00 | 198 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 769.00 | 43 657.00 | 109 113.00 | 152 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 844.00 | 212 421.00 | 329 423.00 | 541 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 936.00 | 1 895.00 | 308 041.00 | 309 936.00 |
BZ Autres créances | 61 451.00 | | 61 451.00 | 61 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CF Disponibilités | 606 469.00 | | 606 469.00 | 606 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 481.00 | 1 895.00 | 1 055 586.00 | 1 057 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 325.00 | 214 316.00 | 1 385 009.00 | 1 599 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 213 415.00 | 210 420.00 | | 213 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 193.00 | 82 996.00 | | 90 193.00 |
DL TOTAL (I) | 339 375.00 | 329 182.00 | | 339 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 352.00 | 163 621.00 | | 492 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 758.00 | 140 373.00 | | 70 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | 7 000.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 925.00 | 250 459.00 | | 197 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 352.00 | 160 525.00 | | 239 352.00 |
EA Autres dettes | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 634.00 | 721 979.00 | | 1 045 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 009.00 | 1 051 160.00 | | 1 385 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 804.00 | | 5 661.00 | 558 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 623.00 | | 5 661.00 | 369 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 227.00 | 40 647.00 | 22 453.00 | 194 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 046.00 | 40 647.00 | 22 453.00 | 191 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 306 132.00 | 306 132.00 | | 306 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VC Groupe et associés | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 758.00 | 70 758.00 | | 70 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 352.00 | 372 791.00 | 72 881.00 | 492 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 231.00 | 398 731.00 | 7 500.00 | 406 231.00 |
VW T.V.A. | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 634.00 | 926 073.00 | 72 881.00 | 1 045 634.00 |