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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 400.00 | 1 300.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 905.00 | 152 681.00 | 49 224.00 | 201 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 019.00 | 37 965.00 | 128 054.00 | 166 019.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 804.00 | 194 227.00 | 364 577.00 | 558 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 986.00 | 1 895.00 | 425 091.00 | 426 986.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 167 155.00 | | 167 155.00 | 167 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 478.00 | 1 895.00 | 686 583.00 | 688 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 283.00 | 196 122.00 | 1 051 160.00 | 1 247 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 210 420.00 | 213 821.00 | | 210 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 996.00 | 76 598.00 | | 82 996.00 |
DL TOTAL (I) | 329 182.00 | 326 186.00 | | 329 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 994.00 | 349 930.00 | | 303 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 27 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 215 738.00 | | 250 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 525.00 | 129 345.00 | | 160 525.00 |
EA Autres dettes | | 8 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 979.00 | 766 173.00 | | 721 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 160.00 | 1 092 359.00 | | 1 051 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 740.00 | | 28 865.00 | 530 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 558 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 759.00 | | 28 865.00 | 340 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 166.00 | 47 061.00 | | 147 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 805.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 790.00 | 46 256.00 | | 144 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 1 275.00 | | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 1 275.00 | | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 1 275.00 | | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 423 182.00 | 423 182.00 | | 423 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 621.00 | 34 359.00 | 75 897.00 | 163 621.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 916.00 | 475 416.00 | 7 500.00 | 482 916.00 |
VW T.V.A. | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 979.00 | 592 716.00 | 75 897.00 | 721 979.00 |