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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 910.00 | 790.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 589.00 | 183 606.00 | 33 983.00 | 217 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 203.00 | 76 492.00 | 76 712.00 | 153 203.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 923.00 | 264 189.00 | 299 735.00 | 563 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 713.00 | | 135 713.00 | 135 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 301.00 | | 461 301.00 | 461 301.00 |
BZ Autres créances | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CF Disponibilités | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 978.00 | | 920 978.00 | 920 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 901.00 | 264 189.00 | 1 220 712.00 | 1 484 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
DG Autres réserves | 207 438.00 | 223 609.00 | | 207 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 834.00 | 133 829.00 | | 115 834.00 |
DL TOTAL (I) | 359 038.00 | 393 204.00 | | 359 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 497.00 | 516 609.00 | | 376 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 157.00 | 31 455.00 | | 15 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 54 016.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 224.00 | 157 691.00 | | 239 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 760.00 | 220 522.00 | | 152 760.00 |
EA Autres dettes | 16 840.00 | 8 683.00 | | 16 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 796.00 | 25 017.00 | | 57 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 674.00 | 1 013 995.00 | | 861 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 712.00 | 1 407 199.00 | | 1 220 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
FG Production vendue services | 2 180 399.00 | | 2 180 399.00 | 2 180 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 283.00 | | 2 183 283.00 | 2 183 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | -217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 49.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 49.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -49.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 901.00 | 50 139.00 | | 41 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 594.00 | 2 497 421.00 | | 2 215 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 760.00 | 2 363 592.00 | | 2 099 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 834.00 | 133 829.00 | | 115 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | 3 996.00 | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 492.00 | | 23 180.00 | 546 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 563 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 372 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 681.00 | | | 181 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 811.00 | | 20 180.00 | 355 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 3 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 877.00 | 35 811.00 | 3 499.00 | 231 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 697.00 | 35 811.00 | 3 499.00 | 228 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 224.00 | 239 224.00 | | 239 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 461 301.00 | 461 301.00 | | 461 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 386.00 | 87 278.00 | 249 663.00 | 349 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 231.00 | 513 481.00 | 9 750.00 | 523 231.00 |
VW T.V.A. | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 274.00 | 596 166.00 | 249 663.00 | 858 274.00 |