| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 897.00 | 126 167.00 | 14 729.00 | 140 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 379.00 | 196 720.00 | 31 659.00 | 228 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 965.00 | 337 252.00 | 354 713.00 | 691 965.00 |
BT Marchandises | 399 276.00 | | 399 276.00 | 399 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 590.00 | 13 628.00 | 55 963.00 | 69 590.00 |
BZ Autres créances | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
CF Disponibilités | 401 804.00 | | 401 804.00 | 401 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 855.00 | 13 628.00 | 904 227.00 | 917 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 820.00 | 350 880.00 | 1 258 940.00 | 1 609 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 974 798.00 | 946 255.00 | | 974 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 035.00 | 28 543.00 | | 14 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382.00 | 1 044.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 214.00 | 1 096 842.00 | | 1 111 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 79 638.00 | | 76 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 172.00 | 50 753.00 | | 50 172.00 |
EA Autres dettes | 6 404.00 | 409.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 726.00 | 130 800.00 | | 147 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 940.00 | 1 227 642.00 | | 1 258 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 298.00 | 130 800.00 | | 138 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 626.00 | | 941 626.00 | 941 626.00 |
FG Production vendue services | 322 962.00 | | 322 962.00 | 322 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 588.00 | | 1 264 588.00 | 1 264 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 2 673.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 673.00 | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | 973.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 973.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 1 700.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 2 629.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 235.00 | 1 333 996.00 | | 1 293 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 201.00 | 1 305 452.00 | | 1 279 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 035.00 | 28 543.00 | | 14 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 459.00 | 13 793.00 | | 323 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 094.00 | 13 793.00 | | 309 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044.00 | 351.00 | 13.00 | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 24 230.00 | 2 708.00 | 13 311.00 | 24 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 230.00 | 2 708.00 | 13 311.00 | 24 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 274.00 | 3 059.00 | 13 324.00 | 25 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | 13 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 472.00 | 5 044.00 | 9 428.00 | 14 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VP Divers | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 014.00 | 100 463.00 | 26 551.00 | 127 014.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 726.00 | 138 298.00 | 9 428.00 | 147 726.00 |