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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 097.00 | 166 283.00 | 8 813.00 | 175 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 226.00 | 233 654.00 | 11 572.00 | 245 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 013.00 | 414 303.00 | 328 710.00 | 743 013.00 |
BT Marchandises | 533 882.00 | | 533 882.00 | 533 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 317.00 | 8 276.00 | 62 041.00 | 70 317.00 |
BZ Autres créances | 67 215.00 | | 67 215.00 | 67 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 254 166.00 | | 254 166.00 | 254 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 211.00 | 8 276.00 | 1 049 936.00 | 1 058 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 224.00 | 422 578.00 | 1 378 646.00 | 1 801 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 033 528.00 | 1 031 929.00 | | 1 033 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 756.00 | 1 599.00 | | 9 756.00 |
DK Provisions réglementées | | 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 164 285.00 | 1 154 653.00 | | 1 164 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 2 500.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 383.00 | 139 801.00 | | 114 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 370.00 | 54 738.00 | | 99 370.00 |
EA Autres dettes | | 27 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 361.00 | 224 475.00 | | 214 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 646.00 | 1 379 128.00 | | 1 378 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 361.00 | 224 475.00 | | 214 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 963.00 | | 3 050.00 | 739 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 273.00 | | 3 050.00 | 417 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 692.00 | 15 611.00 | | 398 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 327.00 | 15 611.00 | | 384 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | | 280.00 | 405.00 |
6T Sur comptes clients | 11 691.00 | | 3 415.00 | 11 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 691.00 | | 3 415.00 | 11 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 096.00 | | 3 695.00 | 12 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 383.00 | 114 383.00 | | 114 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 488.00 | 78 488.00 | | 78 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 49 344.00 | 49 344.00 | | 49 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
VB T. V. A. | 58 119.00 | 58 119.00 | | 58 119.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 403.00 | 149 190.00 | 31 213.00 | 180 403.00 |
VW T.V.A. | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 361.00 | 214 361.00 | | 214 361.00 |