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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 097.00 | 171 403.00 | 3 694.00 | 175 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 004.00 | 236 307.00 | 16 697.00 | 253 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 791.00 | 422 075.00 | 328 716.00 | 750 791.00 |
BT Marchandises | 498 573.00 | | 498 573.00 | 498 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 687.00 | | 128 687.00 | 128 687.00 |
BZ Autres créances | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 238 962.00 | | 238 962.00 | 238 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 225.00 | | 1 054 225.00 | 1 054 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 015.00 | 422 075.00 | 1 382 940.00 | 1 805 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 043 285.00 | 1 033 528.00 | | 1 043 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | 9 756.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 389.00 | 1 164 285.00 | | 1 174 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 956.00 | 114 383.00 | | 132 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 988.00 | 99 370.00 | | 74 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 552.00 | 214 361.00 | | 208 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 940.00 | 1 378 646.00 | | 1 382 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 552.00 | 214 361.00 | | 208 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 013.00 | | 7 778.00 | 743 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 323.00 | | 7 778.00 | 420 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 956.00 | 132 956.00 | | 132 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
VB T. V. A. | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | 6.00 | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 929.00 | 216 689.00 | 10 240.00 | 226 929.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 552.00 | 208 552.00 | | 208 552.00 |