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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 047.00 | 139 723.00 | 32 324.00 | 172 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 875.00 | 216 207.00 | 35 669.00 | 251 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 612.00 | 370 295.00 | 376 317.00 | 746 612.00 |
BT Marchandises | 414 313.00 | | 414 313.00 | 414 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 676.00 | 11 797.00 | 61 878.00 | 73 676.00 |
BZ Autres créances | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 346 330.00 | | 346 330.00 | 346 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 282.00 | 11 797.00 | 914 485.00 | 926 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 894.00 | 382 092.00 | 1 290 802.00 | 1 672 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 406.00 | 988 833.00 | | 1 003 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 14 574.00 | | 15 130.00 |
DK Provisions réglementées | 798.00 | 1 211.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 334.00 | 1 125 618.00 | | 1 140 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 9 431.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 79 199.00 | | 81 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 714.00 | 55 634.00 | | 62 714.00 |
EA Autres dettes | 2 361.00 | 2 999.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 468.00 | 147 264.00 | | 150 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 802.00 | 1 272 882.00 | | 1 290 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 468.00 | 147 264.00 | | 150 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 796.00 | | 38 816.00 | 707 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 106.00 | | 38 816.00 | 385 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 195.00 | 18 099.00 | | 352 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 830.00 | 18 099.00 | | 337 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 211.00 | 6.00 | 419.00 | 1 211.00 |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | 1 380.00 | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | 1 380.00 | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 628.00 | 1 386.00 | 419.00 | 11 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
VB T. V. A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VP Divers | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 480.00 | 131 112.00 | 24 368.00 | 155 480.00 |
VW T.V.A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 468.00 | 150 468.00 | | 150 468.00 |