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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 727.00 | 131 771.00 | 24 956.00 | 156 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 379.00 | 206 059.00 | 22 319.00 | 228 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 796.00 | 352 195.00 | 355 600.00 | 707 796.00 |
BT Marchandises | 406 727.00 | | 406 727.00 | 406 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 400.00 | 10 417.00 | 41 983.00 | 52 400.00 |
BZ Autres créances | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 385 641.00 | | 385 641.00 | 385 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 699.00 | 10 417.00 | 917 282.00 | 927 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 495.00 | 362 613.00 | 1 272 882.00 | 1 635 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 988 833.00 | 974 798.00 | | 988 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 574.00 | 14 035.00 | | 14 574.00 |
DK Provisions réglementées | 1 211.00 | 1 382.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 618.00 | 1 111 214.00 | | 1 125 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431.00 | 14 477.00 | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 199.00 | 76 672.00 | | 79 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 634.00 | 50 172.00 | | 55 634.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 6 404.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 264.00 | 147 726.00 | | 147 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 882.00 | 1 258 940.00 | | 1 272 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 264.00 | 147 726.00 | | 147 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 965.00 | | 18 391.00 | 691 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 707 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 385 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 275.00 | | 18 391.00 | 369 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 252.00 | 17 503.00 | 2 560.00 | 337 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 887.00 | 17 503.00 | 2 560.00 | 322 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382.00 | 98.00 | 269.00 | 1 382.00 |
6T Sur comptes clients | 13 628.00 | | 3 210.00 | 13 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 628.00 | | 3 210.00 | 13 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 010.00 | 98.00 | 3 479.00 | 15 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VP Divers | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 171.00 | 102 460.00 | 22 711.00 | 125 171.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 264.00 | 147 264.00 | | 147 264.00 |