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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 297 800.00 | | 297 800.00 | 297 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 047.00 | 148 778.00 | 23 268.00 | 172 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 875.00 | 227 850.00 | 24 025.00 | 251 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 612.00 | 390 994.00 | 355 618.00 | 746 612.00 |
BT Marchandises | 428 683.00 | | 428 683.00 | 428 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 975.00 | 11 691.00 | 59 284.00 | 70 975.00 |
BZ Autres créances | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 287 167.00 | | 287 167.00 | 287 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 191.00 | 11 691.00 | 961 500.00 | 973 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 803.00 | 402 684.00 | 1 317 119.00 | 1 719 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 180.00 | 110 000.00 | | 110 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 536.00 | 1 003 406.00 | | 1 018 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | 15 130.00 | | 13 393.00 |
DK Provisions réglementées | 405.00 | 798.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 515.00 | 1 140 334.00 | | 1 153 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 521.00 | 81 077.00 | | 77 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 937.00 | 62 714.00 | | 47 937.00 |
EA Autres dettes | 38 146.00 | 2 361.00 | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 604.00 | 150 468.00 | | 163 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 119.00 | 1 290 802.00 | | 1 317 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 604.00 | 150 468.00 | | 163 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 612.00 | | | 746 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 165.00 | | | 312 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 922.00 | | | 423 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 295.00 | 20 699.00 | | 370 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 930.00 | 20 699.00 | | 355 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | | 393.00 | 798.00 |
6T Sur comptes clients | 11 797.00 | 847.00 | 954.00 | 11 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 797.00 | 847.00 | 954.00 | 11 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 595.00 | 847.00 | 1 347.00 | 12 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
VB T. V. A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 581.00 | 130 819.00 | 36 762.00 | 167 581.00 |
VW T.V.A. | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |