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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 241.00 | 129 884.00 | 58 357.00 | 188 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 037.00 | 264 120.00 | 285 917.00 | 550 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 425.00 | 394 004.00 | 391 421.00 | 785 425.00 |
BT Marchandises | 460 977.00 | | 460 977.00 | 460 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 790.00 | 4 373.00 | 291 418.00 | 295 790.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
CF Disponibilités | 415 476.00 | | 415 476.00 | 415 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 853.00 | 4 373.00 | 1 476 481.00 | 1 480 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 279.00 | 398 377.00 | 1 867 902.00 | 2 266 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 865 997.00 | 758 691.00 | | 865 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 222.00 | 147 306.00 | | 130 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 981.00 | 1 156 759.00 | | 1 246 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 385.00 | 175 948.00 | | 99 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 698.00 | 175 160.00 | | 190 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | 1 211.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 352.00 | 140 119.00 | | 158 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 032.00 | 115 258.00 | | 167 032.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 2 894.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 921.00 | 610 590.00 | | 620 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 902.00 | 1 767 349.00 | | 1 867 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 869.00 | 511 785.00 | | 588 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 362.00 | | 15 000.00 | 825 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 937.00 | 785 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 937.00 | 738 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 215.00 | | 15 000.00 | 778 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 600.00 | 78 341.00 | 54 937.00 | 370 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 600.00 | 78 341.00 | 54 937.00 | 370 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 4 373.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | 4 373.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | 4 373.00 | 3 024.00 | 3 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 373.00 | 3 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 352.00 | 158 352.00 | | 158 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 289 448.00 | | | 289 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 065.00 | 67 014.00 | 32 051.00 | 99 065.00 |
VI Groupe et associés | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 396.00 | | | 76 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 019.00 | 298 607.00 | 1 412.00 | 300 019.00 |
VW T.V.A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 426.00 | 588 375.00 | 32 051.00 | 620 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 991.00 | 13 164.00 | | 15 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | 7 128.00 | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 100 707.00 | 86 411.00 | | 100 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 445.00 | 63 020.00 | | 64 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 26 790.00 | 34 963.00 | | 26 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 085.00 | 249.00 | | 6 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 836.00 | 6 886.00 | | 7 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 827.00 | 20 050.00 | | 23 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 798.00 | 358 257.00 | | 416 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 270.00 | 240 346.00 | | 269 270.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 952.00 | 191 770.00 | | 204 952.00 |