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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 526.00 | 158 830.00 | 38 696.00 | 197 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 936.00 | 406 362.00 | 213 575.00 | 619 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 352.00 | 565 192.00 | 309 160.00 | 874 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BT Marchandises | 592 161.00 | | 592 161.00 | 592 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 373.00 | 5 487.00 | 219 886.00 | 225 373.00 |
BZ Autres créances | 80 868.00 | | 80 868.00 | 80 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 446 340.00 | | 446 340.00 | 446 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 618.00 | 5 487.00 | 1 663 131.00 | 1 668 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 970.00 | 570 679.00 | 1 972 291.00 | 2 542 970.00 |
CU Autres participations | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
DG Autres réserves | 1 047 438.00 | | | 1 047 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 388.00 | | | 103 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 495.00 | | | 1 408 495.00 |
DP Provisions pour risques | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 656.00 | | | 216 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 413.00 | | | 200 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 306.00 | | | 116 306.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 786.00 | | | 561 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 291.00 | | | 1 972 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 193.00 | | | 556 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 712.00 | | 55 492.00 | 831 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 852.00 | 874 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 852.00 | 817 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 565.00 | | 45 749.00 | 784 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 9 741.00 | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 044.00 | 90 337.00 | 4 189.00 | 479 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 044.00 | 90 337.00 | 4 189.00 | 479 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | 1 661.00 | 547.00 | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | 1 661.00 | 547.00 | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | 3 671.00 | 547.00 | 4 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 413.00 | 200 413.00 | | 200 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 218 789.00 | 218 789.00 | | 218 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 315.00 | 16 722.00 | 5 593.00 | 22 315.00 |
VI Groupe et associés | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 690.00 | | | 48 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 839.00 | 25 839.00 | | 25 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 862.00 | 306 450.00 | 1 412.00 | 307 862.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 786.00 | 556 193.00 | 5 593.00 | 561 786.00 |