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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 446.00 | 202 666.00 | 12 780.00 | 215 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 086.00 | 614 998.00 | 136 088.00 | 751 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 422.00 | 817 663.00 | 205 758.00 | 1 023 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BT Marchandises | 477 947.00 | | 477 947.00 | 477 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 756.00 | 2 733.00 | 162 023.00 | 164 756.00 |
BZ Autres créances | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 383 440.00 | | 1 383 440.00 | 1 383 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 128.00 | 2 733.00 | 2 135 395.00 | 2 138 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 550.00 | 820 396.00 | 2 341 154.00 | 3 161 550.00 |
CU Autres participations | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 347.00 | 13 182.00 | | 25 347.00 |
DG Autres réserves | 1 236 723.00 | 1 095 588.00 | | 1 236 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 474.00 | 243 300.00 | | 83 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 544.00 | 1 602 070.00 | | 1 595 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 849.00 | 29 312.00 | | 48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 653.00 | 372 449.00 | | 419 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 732.00 | 199 078.00 | | 117 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 540.00 | 178 191.00 | | 153 540.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 2 396.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 609.00 | 783 199.00 | | 745 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 154.00 | 2 385 269.00 | | 2 341 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 687.00 | 770 593.00 | | 726 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 440.00 | | 77 747.00 | 950 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 1 023 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 966 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 550.00 | | 77 747.00 | 893 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 200.00 | 95 229.00 | 4 765.00 | 727 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 200.00 | 95 229.00 | 4 765.00 | 727 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 122.00 | | 1 389.00 | 4 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 122.00 | | 1 389.00 | 4 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 122.00 | | 1 389.00 | 4 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 732.00 | 117 732.00 | | 117 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 161 476.00 | 161 476.00 | | 161 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 849.00 | 29 927.00 | 18 922.00 | 48 849.00 |
VI Groupe et associés | 419 653.00 | 419 653.00 | | 419 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 018.00 | 244 606.00 | 1 412.00 | 246 018.00 |
VW T.V.A. | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 609.00 | 726 687.00 | 18 922.00 | 745 609.00 |