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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 446.00 | 187 596.00 | 27 850.00 | 215 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 104.00 | 539 604.00 | 138 500.00 | 678 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 440.00 | 727 200.00 | 223 240.00 | 950 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
BT Marchandises | 531 332.00 | | 531 332.00 | 531 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 186.00 | 4 122.00 | 178 064.00 | 182 186.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 036.00 | | 1 099 036.00 | 1 099 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 152.00 | 4 122.00 | 2 162 030.00 | 2 166 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 591.00 | 731 322.00 | 2 385 269.00 | 3 116 591.00 |
CU Autres participations | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 7 668.00 | | 13 182.00 |
DG Autres réserves | 1 095 588.00 | 1 070 827.00 | | 1 095 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 300.00 | 110 276.00 | | 243 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 070.00 | 1 438 770.00 | | 1 602 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 312.00 | 51 715.00 | | 29 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 449.00 | 295 013.00 | | 372 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 773.00 | 26 782.00 | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 078.00 | 219 340.00 | | 199 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 191.00 | 102 905.00 | | 178 191.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 4 849.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 199.00 | 700 603.00 | | 783 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 269.00 | 2 139 373.00 | | 2 385 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 593.00 | 671 300.00 | | 770 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 465.00 | | 15 475.00 | 937 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 950 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 893 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 575.00 | | 15 475.00 | 880 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 152.00 | 84 548.00 | 2 500.00 | 645 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 152.00 | 84 548.00 | 2 500.00 | 645 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 228.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 228.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 228.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 078.00 | 199 078.00 | | 199 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
VB T. V. A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 303.00 | 16 697.00 | 12 606.00 | 29 303.00 |
VI Groupe et associés | 391 370.00 | 391 370.00 | | 391 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 351.00 | 204 939.00 | 1 412.00 | 206 351.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 426.00 | 768 820.00 | 12 606.00 | 781 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 209.00 | 17 810.00 | | 16 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 905.00 | 8 385.00 | | 7 905.00 |
ST Autres comptes | 137 622.00 | 122 703.00 | | 137 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 159.00 | 76 363.00 | | 79 159.00 |
YT Sous‐traitance | 222 142.00 | 117 269.00 | | 222 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 381.00 | 244.00 | | 2 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 300.00 | 8 825.00 | | 9 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 509.00 | 26 635.00 | | 25 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 161.00 | 499 806.00 | | 517 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 744.00 | 354 056.00 | | 368 744.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 209.00 | 324 965.00 | | 449 209.00 |