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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 024.00 | 142 663.00 | 46 361.00 | 189 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 541.00 | 336 381.00 | 259 160.00 | 595 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 712.00 | 479 044.00 | 352 668.00 | 831 712.00 |
BT Marchandises | 606 764.00 | | 606 764.00 | 606 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 309.00 | 4 373.00 | 170 936.00 | 175 309.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 990.00 | | 299 990.00 | 299 990.00 |
CF Disponibilités | 542 816.00 | | 542 816.00 | 542 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 688.00 | 4 373.00 | 1 623 315.00 | 1 627 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 399.00 | 483 416.00 | 1 975 983.00 | 2 459 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 956 219.00 | 865 997.00 | | 956 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 125.00 | 130 222.00 | | 138 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 106.00 | 1 246 981.00 | | 1 345 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 177.00 | 99 385.00 | | 71 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 025.00 | 190 698.00 | | 221 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | 494.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 795.00 | 158 352.00 | | 184 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 599.00 | 167 032.00 | | 146 599.00 |
EA Autres dettes | 7 164.00 | 4 960.00 | | 7 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 877.00 | 620 921.00 | | 630 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 983.00 | 1 867 902.00 | | 1 975 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 562.00 | 588 869.00 | | 608 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 425.00 | | 49 144.00 | 785 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 858.00 | 831 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 784 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 279.00 | | 49 144.00 | 738 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 004.00 | 87 897.00 | 2 858.00 | 394 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 004.00 | 87 897.00 | 2 858.00 | 394 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 795.00 | 184 795.00 | | 184 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 004.00 | 48 689.00 | 22 315.00 | 71 004.00 |
VI Groupe et associés | 221 025.00 | 221 025.00 | | 221 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 530.00 | 178 118.00 | 1 412.00 | 179 530.00 |
VW T.V.A. | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 760.00 | 608 445.00 | 22 315.00 | 630 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 093.00 | 15 991.00 | | 13 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 307.00 | 6 926.00 | | 7 307.00 |
ST Autres comptes | 114 436.00 | 100 707.00 | | 114 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 600.00 | 64 445.00 | | 64 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 137.00 | 26 790.00 | | 25 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 085.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 411.00 | 7 836.00 | | 9 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 504.00 | 23 827.00 | | 22 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 436.00 | 416 798.00 | | 450 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 309.00 | 269 270.00 | | 287 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 480.00 | 204 952.00 | | 211 480.00 |