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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 571.00 | 171 885.00 | 41 686.00 | 213 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 004.00 | 473 267.00 | 193 737.00 | 667 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 465.00 | 645 152.00 | 292 313.00 | 937 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
BT Marchandises | 512 056.00 | | 512 056.00 | 512 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 490.00 | 4 350.00 | 255 139.00 | 259 490.00 |
BZ Autres créances | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 725 682.00 | | 725 682.00 | 725 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 411.00 | 4 350.00 | 1 847 060.00 | 1 851 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 875.00 | 649 502.00 | 2 139 373.00 | 2 788 875.00 |
CU Autres participations | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
DG Autres réserves | 1 070 827.00 | 1 047 438.00 | | 1 070 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 276.00 | 103 388.00 | | 110 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 770.00 | 1 408 495.00 | | 1 438 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 715.00 | 22 315.00 | | 51 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 013.00 | 216 656.00 | | 295 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 340.00 | 200 413.00 | | 219 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 905.00 | 116 306.00 | | 102 905.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 6 096.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 603.00 | 561 786.00 | | 700 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 373.00 | 1 972 291.00 | | 2 139 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 300.00 | 556 193.00 | | 671 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 352.00 | | 79 497.00 | 874 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 384.00 | 937 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 384.00 | 880 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 462.00 | | 79 497.00 | 817 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 192.00 | 96 244.00 | 16 284.00 | 565 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 192.00 | 96 244.00 | 16 284.00 | 565 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | | 1 137.00 | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | 1 137.00 | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 497.00 | | 3 147.00 | 7 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 178.00 | 36 178.00 | | 36 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 254 269.00 | 254 269.00 | | 254 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VB T. V. A. | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 699.00 | 22 396.00 | 29 303.00 | 51 699.00 |
VI Groupe et associés | 295 013.00 | 295 013.00 | | 295 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 774.00 | 293 362.00 | 1 412.00 | 294 774.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 821.00 | 644 518.00 | 29 303.00 | 673 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 810.00 | 18 868.00 | | 17 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 385.00 | 15 636.00 | | 8 385.00 |
ST Autres comptes | 122 703.00 | 112 382.00 | | 122 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 363.00 | 70 934.00 | | 76 363.00 |
YT Sous‐traitance | 117 269.00 | 25 320.00 | | 117 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 85.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 825.00 | 7 215.00 | | 8 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 635.00 | 26 083.00 | | 26 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 806.00 | 435 181.00 | | 499 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 056.00 | 274 145.00 | | 354 056.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 965.00 | 224 357.00 | | 324 965.00 |