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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 668.00 | 19 174.00 | 49 494.00 | 68 668.00 |
AP Constructions | 618 008.00 | 196 676.00 | 421 331.00 | 618 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 266 348.00 | | 1 266 348.00 | 1 266 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 023.00 | 215 850.00 | 1 788 173.00 | 2 004 023.00 |
BN En cours de production de biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BT Marchandises | 1 301 412.00 | 227 499.00 | 1 073 913.00 | 1 301 412.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 933.00 | 227 499.00 | 1 149 434.00 | 1 376 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 956.00 | 443 349.00 | 2 937 607.00 | 3 380 956.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 603 766.00 | 533 766.00 | | 603 766.00 |
DH Report à nouveau | 2 913.00 | 19 293.00 | | 2 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | 53 620.00 | | 55 691.00 |
DK Provisions réglementées | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 677 705.00 | 615 480.00 | | 677 705.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 165.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052 280.00 | 2 001 434.00 | | 2 052 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 72 179.00 | | 26 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 742.00 | 24 406.00 | | 11 742.00 |
EA Autres dettes | 94 197.00 | 110 685.00 | | 94 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 901.00 | 2 208 870.00 | | 2 184 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 607.00 | 2 899 350.00 | | 2 937 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 769.00 | 389 847.00 | | 325 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 951.00 | | 271 494.00 | 2 022 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 423.00 | 1 317 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 423.00 | 2 004 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 675.00 | | | 686 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 276.00 | | 271 494.00 | 1 336 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 221.00 | 23 686.00 | | 30 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 221.00 | 23 686.00 | | 30 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 355.00 | | | 1 276 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 197.00 | 94 197.00 | | 94 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 266 348.00 | 2 000.00 | | 1 266 348.00 |
VB T. V. A. | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 809.00 | 187 677.00 | 1 859 132.00 | 2 046 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 840.00 | | | 130 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 355.00 | 12 007.00 | 1 264 348.00 | 1 276 355.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 901.00 | 325 769.00 | 1 859 132.00 | 2 184 901.00 |