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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 668.00 | 7 545.00 | 61 122.00 | 68 668.00 |
AP Constructions | 618 008.00 | 197 250.00 | 420 758.00 | 618 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 061 192.00 | | 1 061 192.00 | 1 061 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 767.00 | 204 795.00 | 1 570 972.00 | 1 775 767.00 |
BT Marchandises | 2 009 472.00 | 199 505.00 | 1 809 967.00 | 2 009 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 896.00 | | 224 896.00 | 224 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 738 853.00 | | 738 853.00 | 738 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 726.00 | 199 505.00 | 2 825 221.00 | 3 024 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 493.00 | 404 300.00 | 4 396 193.00 | 4 800 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
CU Autres participations | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 144 190.00 | 1 244 190.00 | | 1 144 190.00 |
DH Report à nouveau | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 017.00 | 58 779.00 | | 106 017.00 |
DK Provisions réglementées | 52 410.00 | 43 235.00 | | 52 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 196.00 | 1 355 004.00 | | 1 370 196.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 496.00 | 312 136.00 | | 312 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466 699.00 | 2 417 402.00 | | 2 466 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 624.00 | | 24 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | 40 309.00 | | 38 635.00 |
EA Autres dettes | 108 701.00 | 105 783.00 | | 108 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 997.00 | 2 900 254.00 | | 2 950 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 193.00 | 4 330 258.00 | | 4 396 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 447.00 | 470 078.00 | | 2 945 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 776.00 | | 289 127.00 | 2 230 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744 136.00 | 1 089 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 136.00 | 1 775 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 675.00 | | | 686 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 101.00 | | 289 127.00 | 1 544 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 091.00 | 21 046.00 | | 138 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 091.00 | 21 046.00 | | 138 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 235.00 | 9 175.00 | | 43 235.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 915.00 | | 23 257.00 | 68 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 064.00 | | 72 559.00 | 272 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 979.00 | | 95 816.00 | 340 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 214.00 | 9 175.00 | 95 816.00 | 459 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 701.00 | 108 701.00 | | 108 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 061 192.00 | 4 961.00 | 1 056 231.00 | 1 061 192.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 496.00 | 312 496.00 | | 312 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 149.00 | 2 461 149.00 | | 2 461 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 696.00 | 56 465.00 | 1 056 231.00 | 1 112 696.00 |
VW T.V.A. | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 997.00 | 2 945 447.00 | 5 550.00 | 2 950 997.00 |