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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 668.00 | 9 871.00 | 58 797.00 | 68 668.00 |
AP Constructions | 618 008.00 | 197 135.00 | 420 872.00 | 618 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 201.00 | | 1 496 201.00 | 1 496 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 776.00 | 207 006.00 | 2 023 770.00 | 2 230 776.00 |
BT Marchandises | 2 342 915.00 | 272 064.00 | 2 070 851.00 | 2 342 915.00 |
BZ Autres créances | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
CF Disponibilités | 185 463.00 | | 185 463.00 | 185 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 552.00 | 272 064.00 | 2 306 488.00 | 2 578 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 328.00 | 479 070.00 | 4 330 258.00 | 4 809 328.00 |
CU Autres participations | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 244 190.00 | 900 000.00 | | 1 244 190.00 |
DH Report à nouveau | | 115 128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 779.00 | 229 062.00 | | 58 779.00 |
DK Provisions réglementées | 43 235.00 | 34 060.00 | | 43 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 004.00 | 1 287 050.00 | | 1 355 004.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 136.00 | 106.00 | | 312 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417 402.00 | 2 131 754.00 | | 2 417 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 593 061.00 | | 24 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | 33 912.00 | | 40 309.00 |
EA Autres dettes | 105 783.00 | 103 753.00 | | 105 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 254.00 | 2 862 586.00 | | 2 900 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 258.00 | 4 224 636.00 | | 4 330 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 819 128.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417 402.00 | | | 2 417 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 872.00 | | 456 864.00 | 2 352 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 578 961.00 | 1 544 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 961.00 | 2 230 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 675.00 | | | 686 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 197.00 | | 456 864.00 | 1 666 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 045.00 | 21 046.00 | | 117 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 045.00 | 21 046.00 | | 117 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 060.00 | 9 175.00 | | 34 060.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 172.00 | | 23 257.00 | 92 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 064.00 | 50 000.00 | | 222 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 236.00 | 50 000.00 | 23 257.00 | 314 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 296.00 | 59 175.00 | 23 257.00 | 423 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 23 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 783.00 | 2 878.00 | 102 905.00 | 105 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 201.00 | | 1 496 201.00 | 1 496 201.00 |
VB T. V. A. | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 136.00 | 312 136.00 | | 312 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 852.00 | 90 131.00 | 2 321 721.00 | 2 411 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 375.00 | 50 174.00 | 1 496 201.00 | 1 546 375.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 254.00 | 470 078.00 | 2 424 626.00 | 2 900 254.00 |