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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 667.00 | 16 848.00 | 51 819.00 | 68 667.00 |
AP Constructions | 618 007.00 | 196 791.00 | 421 216.00 | 618 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 030.00 | | 1 045 030.00 | 1 045 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 705.00 | 213 639.00 | 1 569 066.00 | 1 782 705.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 463 829.00 | 207 064.00 | 1 256 765.00 | 1 463 829.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 306 856.00 | | 306 856.00 | 306 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 382.00 | 207 064.00 | 1 577 318.00 | 1 784 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 087.00 | 420 703.00 | 3 146 384.00 | 3 567 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 653 766.00 | 603 766.00 | | 653 766.00 |
DH Report à nouveau | 8 604.00 | 2 913.00 | | 8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 749.00 | 55 690.00 | | 152 749.00 |
DK Provisions réglementées | 15 710.00 | 6 535.00 | | 15 710.00 |
DL TOTAL (I) | 839 630.00 | 677 705.00 | | 839 630.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 148.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 069.00 | 2 052 280.00 | | 2 028 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 26 533.00 | | 66 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 966.00 | 11 741.00 | | 60 966.00 |
EA Autres dettes | 75 804.00 | 94 197.00 | | 75 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 754.00 | 2 184 901.00 | | 2 231 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 384.00 | 2 937 606.00 | | 3 146 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 763.00 | 325 769.00 | | 340 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 023.00 | | 123 835.00 | 2 004 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 152.00 | 1 096 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 152.00 | 1 782 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 675.00 | | | 686 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 348.00 | | 123 835.00 | 1 317 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 907.00 | 21 046.00 | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 907.00 | 21 046.00 | | 53 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 535.00 | 9 175.00 | | 6 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 161 943.00 | | 23 257.00 | 161 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 499.00 | 15 000.00 | 35 435.00 | 227 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 442.00 | 15 000.00 | 58 692.00 | 389 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 977.00 | 84 175.00 | 118 692.00 | 470 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 118 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 714.00 | 66 714.00 | | 66 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 030.00 | 3 607.00 | | 1 045 030.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 021 720.00 | 137 079.00 | 1 884 641.00 | 2 021 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 726.00 | 17 303.00 | 1 041 423.00 | 1 058 726.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 754.00 | 340 763.00 | 1 884 641.00 | 2 231 754.00 |