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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 668.00 | 12 197.00 | 56 471.00 | 68 668.00 |
AP Constructions | 618 008.00 | 197 020.00 | 420 987.00 | 618 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 587 297.00 | | 1 587 297.00 | 1 587 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 872.00 | 209 217.00 | 2 143 655.00 | 2 352 872.00 |
BT Marchandises | 1 954 101.00 | 222 064.00 | 1 732 037.00 | 1 954 101.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 341 144.00 | | 341 144.00 | 341 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 045.00 | 222 064.00 | 2 080 981.00 | 2 303 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 655 917.00 | 431 281.00 | 4 224 636.00 | 4 655 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 78 900.00 | | 78 900.00 | 78 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 753 766.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 128.00 | 61 354.00 | | 115 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 062.00 | 200 007.00 | | 229 062.00 |
DK Provisions réglementées | 34 060.00 | 24 885.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 050.00 | 1 048 813.00 | | 1 287 050.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 241.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 754.00 | 1 998 835.00 | | 2 131 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 061.00 | 30 415.00 | | 593 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 912.00 | 19 531.00 | | 33 912.00 |
EA Autres dettes | 103 753.00 | 62 589.00 | | 103 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 586.00 | 2 111 611.00 | | 2 862 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 636.00 | 3 235 424.00 | | 4 224 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 128.00 | 200 547.00 | | 819 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 065.00 | | 132 807.00 | 2 220 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 675.00 | | | 686 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 390.00 | | 132 807.00 | 1 533 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 999.00 | 21 046.00 | | 95 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 999.00 | 21 046.00 | | 95 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 885.00 | 9 175.00 | | 24 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 429.00 | | 23 257.00 | 115 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 064.00 | | | 222 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 493.00 | | 23 257.00 | 337 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 378.00 | 9 175.00 | 23 257.00 | 437 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 061.00 | 593 061.00 | | 593 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 587 297.00 | | 1 587 297.00 | 1 587 297.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 204.00 | 88 296.00 | 2 037 908.00 | 2 126 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 097.00 | 7 800.00 | 1 587 297.00 | 1 595 097.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 586.00 | 819 128.00 | 2 037 908.00 | 2 862 586.00 |