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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 667.00 | 14 522.00 | 54 145.00 | 68 667.00 |
AP Constructions | 618 007.00 | 196 905.00 | 421 101.00 | 618 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 489.00 | | 1 457 489.00 | 1 457 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 064.00 | 211 428.00 | 2 008 636.00 | 2 220 064.00 |
BT Marchandises | 1 309 776.00 | 222 064.00 | 1 087 712.00 | 1 309 776.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CF Disponibilités | 129 485.00 | | 129 485.00 | 129 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 850.00 | 222 064.00 | 1 226 786.00 | 1 448 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 915.00 | 433 492.00 | 3 235 423.00 | 3 668 915.00 |
CU Autres participations | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 753 766.00 | 653 766.00 | | 753 766.00 |
DH Report à nouveau | 61 353.00 | 8 604.00 | | 61 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 007.00 | 152 749.00 | | 200 007.00 |
DK Provisions réglementées | 24 885.00 | 15 710.00 | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 812.00 | 839 630.00 | | 1 048 812.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 835.00 | 2 028 069.00 | | 1 998 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 66 714.00 | | 30 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 531.00 | 60 966.00 | | 19 531.00 |
EA Autres dettes | 62 588.00 | 75 804.00 | | 62 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 611.00 | 2 231 754.00 | | 2 111 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 423.00 | 3 146 384.00 | | 3 235 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 547.00 | 340 763.00 | | 200 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 705.00 | | 437 360.00 | 1 782 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 675.00 | | | 686 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 030.00 | | 437 360.00 | 1 096 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 953.00 | 21 046.00 | | 74 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 953.00 | 21 046.00 | | 74 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 710.00 | 9 175.00 | | 15 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 686.00 | | 23 257.00 | 138 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 064.00 | 15 000.00 | | 207 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 750.00 | 15 000.00 | 23 257.00 | 345 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 460.00 | 24 175.00 | 23 257.00 | 436 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 23 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 490.00 | | 1 457 490.00 | 1 457 490.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 985.00 | 87 771.00 | 1 904 214.00 | 1 991 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 078.00 | 9 588.00 | 1 457 490.00 | 1 467 078.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 611.00 | 200 547.00 | 1 904 214.00 | 2 111 611.00 |