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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 1 679.00 | 4 145.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 414.00 | 48 864.00 | 19 550.00 | 68 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 23 522.00 | 6 599.00 | 30 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 385.00 | 74 191.00 | 31 194.00 | 105 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 903.00 | 58 035.00 | 218 868.00 | 276 903.00 |
BZ Autres créances | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
CF Disponibilités | 141 804.00 | | 141 804.00 | 141 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 567.00 | 58 035.00 | 600 532.00 | 658 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 952.00 | 132 226.00 | 631 726.00 | 763 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 181 823.00 | 181 823.00 | | 181 823.00 |
DH Report à nouveau | -41 699.00 | -111 852.00 | | -41 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 305.00 | 70 153.00 | | 115 305.00 |
DL TOTAL (I) | 263 813.00 | 148 508.00 | | 263 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 602.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 643.00 | 69 643.00 | | 72 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 100.00 | 226 829.00 | | 173 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 726.00 | 150 187.00 | | 121 726.00 |
EA Autres dettes | | 7 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 914.00 | 454 660.00 | | 367 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 726.00 | 603 167.00 | | 631 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 914.00 | 454 660.00 | | 367 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 134.00 | 123 215.00 | 1 875 349.00 | 1 752 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 134.00 | 123 215.00 | 1 875 349.00 | 1 752 134.00 |
FM Production stockée | | | 30 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 297.00 | 49 240.00 | | 24 297.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 279.00 | 11 600.00 | | 12 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 24 250.00 | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 24 250.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 108.00 | 6 454.00 | | 7 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 108.00 | 6 937.00 | | 7 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 425.00 | 17 313.00 | | -5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | -528.00 | | 1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 573.00 | 1 825 020.00 | | 1 931 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 268.00 | 1 754 867.00 | | 1 816 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 305.00 | 70 152.00 | | 115 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 512.00 | 142 485.00 | | 103 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 548.00 | | 12 943.00 | 92 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 105 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | 104 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 270.00 | | 12 193.00 | 92 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 750.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 645.00 | 4 649.00 | 103.00 | 69 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 520.00 | 4 649.00 | 103.00 | 69 520.00 |