| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 4 591.00 | 1 233.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 682.00 | 131 289.00 | 117 393.00 | 248 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 127.00 | 40 653.00 | 44 474.00 | 85 127.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 958.00 | 176 658.00 | 164 299.00 | 340 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
BN En cours de production de biens | 279 920.00 | | 279 920.00 | 279 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 939.00 | 58 035.00 | 1 806 904.00 | 1 864 939.00 |
BZ Autres créances | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CF Disponibilités | 619 005.00 | | 619 005.00 | 619 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 729.00 | 58 035.00 | 2 919 694.00 | 2 977 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 687.00 | 234 693.00 | 3 083 994.00 | 3 318 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 035 397.00 | 826 145.00 | | 1 035 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 222.00 | 209 252.00 | | 123 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 004.00 | 1 043 781.00 | | 1 167 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 344.00 | 386 218.00 | | 494 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 584.00 | 167 182.00 | | 146 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 726.00 | 668 725.00 | | 725 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 336.00 | 308 680.00 | | 550 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 990.00 | 1 534 805.00 | | 1 916 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 994.00 | 2 578 587.00 | | 3 083 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 990.00 | 1 235 247.00 | | 1 916 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 748 499.00 | | 4 748 499.00 | 4 748 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 499.00 | | 4 748 499.00 | 4 748 499.00 |
FM Production stockée | | | -19 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 633 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 515.00 | 9 452.00 | | 19 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 45 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 45 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 378.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 37 995.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 355.00 | 7 005.00 | | 16 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 162.00 | 72 532.00 | | 25 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 324.00 | 4 158 874.00 | | 4 792 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 102.00 | 3 949 622.00 | | 4 669 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 222.00 | 209 252.00 | | 123 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 282 403.00 | 191 744.00 | | 282 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 626.00 | | 99 188.00 | 244 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 340 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 339 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | 99 188.00 | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 102.00 | 39 863.00 | 1 306.00 | 138 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 977.00 | 39 863.00 | 1 306.00 | 137 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 726.00 | 725 726.00 | | 725 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 528.00 | 1 795 528.00 | | 1 795 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VB T. V. A. | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 406.00 | 493 406.00 | | 493 406.00 |
VI Groupe et associés | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 486.00 | | | 200 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VP Divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 060.00 | 38 060.00 | | 38 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 504.00 | 2 019 504.00 | | 2 019 504.00 |
VW T.V.A. | 314 061.00 | 314 061.00 | | 314 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 990.00 | 1 916 990.00 | | 1 916 990.00 |