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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 4 009.00 | 1 815.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 082.00 | 100 382.00 | 94 701.00 | 195 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 844.00 | 33 586.00 | 7 258.00 | 40 844.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 626.00 | 138 102.00 | 106 524.00 | 244 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 168.00 | 58 035.00 | 1 016 133.00 | 1 074 168.00 |
BZ Autres créances | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
CF Disponibilités | 1 007 485.00 | | 1 007 485.00 | 1 007 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 098.00 | 58 035.00 | 2 472 063.00 | 2 530 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 723.00 | 196 137.00 | 2 578 587.00 | 2 774 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 826 145.00 | 605 019.00 | | 826 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 252.00 | 221 127.00 | | 209 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 781.00 | 834 529.00 | | 1 043 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 218.00 | 339 092.00 | | 386 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 182.00 | 144 575.00 | | 167 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 725.00 | 488 876.00 | | 668 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 680.00 | 464 166.00 | | 308 680.00 |
EA Autres dettes | | 19 039.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 805.00 | 1 489 748.00 | | 1 534 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 587.00 | 2 324 277.00 | | 2 578 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 247.00 | 1 185 748.00 | | 1 235 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 092.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 352.00 | | 74 284.00 | 180 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 365.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 244 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 645.00 | 241 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 192.00 | | 70 204.00 | 175 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | 4 080.00 | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 377.00 | 24 902.00 | 2 178.00 | 115 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 24 902.00 | 2 178.00 | 115 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 725.00 | 668 725.00 | | 668 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 466.00 | 84 466.00 | | 84 466.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 757.00 | 1 004 757.00 | | 1 004 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VB T. V. A. | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 218.00 | 90 660.00 | 295 558.00 | 386 218.00 |
VI Groupe et associés | 167 182.00 | 167 182.00 | | 167 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 863.00 | 1 217 863.00 | | 1 217 863.00 |
VW T.V.A. | 142 137.00 | 142 137.00 | | 142 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 805.00 | 1 235 247.00 | 295 558.00 | 1 530 805.00 |