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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 2 262.00 | 3 562.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 972.00 | 54 147.00 | 42 825.00 | 96 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 013.00 | 25 024.00 | 8 990.00 | 34 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 282.00 | 81 558.00 | 56 724.00 | 138 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 140.00 | 58 035.00 | 469 105.00 | 527 140.00 |
BZ Autres créances | 116 633.00 | | 116 633.00 | 116 633.00 |
CF Disponibilités | 377 706.00 | | 377 706.00 | 377 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 678.00 | 58 035.00 | 1 037 643.00 | 1 095 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 960.00 | 139 593.00 | 1 094 367.00 | 1 233 960.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 428.00 | 181 823.00 | | 255 428.00 |
DH Report à nouveau | | -41 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 837.00 | 115 305.00 | | 159 837.00 |
DL TOTAL (I) | 423 649.00 | 263 813.00 | | 423 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 444.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 041.00 | 72 643.00 | | 91 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 971.00 | 173 100.00 | | 306 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 451.00 | 121 726.00 | | 272 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 718.00 | 367 914.00 | | 670 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 367.00 | 631 726.00 | | 1 094 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 718.00 | 367 914.00 | | 670 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 065.00 | 146 276.00 | 2 546 341.00 | 2 400 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 065.00 | 146 276.00 | 2 546 341.00 | 2 400 065.00 |
FM Production stockée | | | -45 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 425.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 765.00 | 1 978.00 | | 57 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 554.00 | 1 931 573.00 | | 2 514 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 717.00 | 1 816 268.00 | | 2 354 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 837.00 | 115 305.00 | | 159 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 401.00 | 103 512.00 | | 95 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 385.00 | | 33 649.00 | 105 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 138 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 360.00 | | 32 449.00 | 104 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 191.00 | 7 367.00 | | 74 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | 7 367.00 | | 74 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 971.00 | 306 971.00 | | 306 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 457 729.00 | | | 457 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
VB T. V. A. | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 91 041.00 | 91 041.00 | | 91 041.00 |
VP Divers | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 785.00 | 649 785.00 | | 649 785.00 |
VW T.V.A. | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 718.00 | 670 718.00 | | 670 718.00 |