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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 3 427.00 | 2 397.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 484.00 | 81 548.00 | 48 936.00 | 130 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 883.00 | 30 277.00 | 8 606.00 | 38 883.00 |
BF Prêts | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 352.00 | 115 377.00 | 64 975.00 | 180 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 269 950.00 | | 269 950.00 | 269 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 032.00 | 58 035.00 | 1 822 997.00 | 1 881 032.00 |
BZ Autres créances | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CF Disponibilités | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 337.00 | 58 035.00 | 2 259 302.00 | 2 317 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 689.00 | 173 412.00 | 2 324 277.00 | 2 497 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 019.00 | 415 265.00 | | 605 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 127.00 | 189 753.00 | | 221 127.00 |
DL TOTAL (I) | 834 529.00 | 613 403.00 | | 834 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 092.00 | 300 000.00 | | 339 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 575.00 | 125 693.00 | | 144 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 876.00 | 467 125.00 | | 488 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 166.00 | 364 598.00 | | 464 166.00 |
EA Autres dettes | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 748.00 | 1 257 416.00 | | 1 489 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 277.00 | 1 870 819.00 | | 2 324 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 748.00 | 957 416.00 | | 1 185 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 843.00 | 19 545.00 | 11.00 | 95 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 718.00 | 19 545.00 | 11.00 | 95 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VW T.V.A. | 89.00 | | 21.00 | 89.00 |