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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AP Constructions | 5 824.00 | 5 174.00 | 650.00 | 5 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 363.00 | 167 570.00 | 102 793.00 | 270 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 182.00 | 52 306.00 | 35 877.00 | 88 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 695.00 | 225 175.00 | 140 520.00 | 365 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 459.00 | 58 035.00 | 2 335 424.00 | 2 393 459.00 |
BZ Autres créances | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CF Disponibilités | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 806.00 | 58 035.00 | 3 326 771.00 | 3 384 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 501.00 | 283 210.00 | 3 467 291.00 | 3 750 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 158 620.00 | 1 035 397.00 | | 1 158 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 081.00 | 123 222.00 | | 166 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 085.00 | 1 167 004.00 | | 1 333 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 796.00 | 494 344.00 | | 586 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 579.00 | 146 584.00 | | 194 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 997.00 | 725 726.00 | | 779 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 215.00 | 550 336.00 | | 562 215.00 |
EA Autres dettes | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 206.00 | 1 916 990.00 | | 2 134 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 291.00 | 3 083 994.00 | | 3 467 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 233.00 | 1 916 990.00 | | 1 943 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 958.00 | | 24 737.00 | 340 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 633.00 | | 24 737.00 | 339 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 658.00 | 48 517.00 | | 176 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 533.00 | 48 517.00 | | 176 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 035.00 | -58 035.00 | | 58 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 997.00 | 779 997.00 | | 779 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 139.00 | 139 139.00 | | 139 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 048.00 | 2 324 048.00 | | 2 324 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 411.00 | 69 411.00 | | 69 411.00 |
VB T. V. A. | 53 816.00 | 53 816.00 | | 53 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 796.00 | 395 823.00 | 190 973.00 | 586 796.00 |
VI Groupe et associés | 194 579.00 | 194 579.00 | | 194 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
VP Divers | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 670.00 | 2 512 670.00 | | 2 512 670.00 |
VW T.V.A. | 333 155.00 | 333 155.00 | | 333 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 206.00 | 1 943 233.00 | 190 973.00 | 2 134 206.00 |