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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 492.00 | 85 573.00 | 9 919.00 | 95 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 453.00 | 108 881.00 | 53 572.00 | 162 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 872.00 | 194 454.00 | 87 418.00 | 281 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BN En cours de production de biens | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 509.00 | 11 713.00 | 121 795.00 | 133 509.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 085.00 | 11 713.00 | 351 371.00 | 363 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 956.00 | 206 167.00 | 438 789.00 | 644 956.00 |
CU Autres participations | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 654.00 | 69 312.00 | | 83 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 363.00 | 42 842.00 | | 44 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 238 017.00 | 215 756.00 | | 238 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 571.00 | 16 916.00 | | 40 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 069.00 | 16 105.00 | | 10 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | 420.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 320.00 | 70 593.00 | | 78 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 674.00 | 61 367.00 | | 69 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 5 136.00 | | 878.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 341.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 771.00 | 170 877.00 | | 200 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 789.00 | 386 633.00 | | 438 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 362.00 | 159 692.00 | | 173 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 326.00 | | 32 844.00 | 251 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 281 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 257 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 814.00 | | 32 840.00 | 226 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 297.00 | | 5.00 | 18 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 500.00 | 15 253.00 | 2 299.00 | 181 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 40.00 | 590.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 950.00 | 15 212.00 | 1 709.00 | 180 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
6T Sur comptes clients | 5 094.00 | 7 028.00 | 409.00 | 5 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 094.00 | 7 028.00 | 409.00 | 5 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | 7 028.00 | 2 511.00 | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 028.00 | 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 119 453.00 | | | 119 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VB T. V. A. | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 536.00 | 13 127.00 | 27 409.00 | 40 536.00 |
VI Groupe et associés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
VP Divers | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 483.00 | 162 618.00 | 1 865.00 | 164 483.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 619.00 | 172 210.00 | 27 409.00 | 199 619.00 |