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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 927.00 | 89 479.00 | 12 448.00 | 101 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 425.00 | 123 118.00 | 67 308.00 | 190 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 279.00 | 212 596.00 | 103 682.00 | 316 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BN En cours de production de biens | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 031.00 | | 125 031.00 | 125 031.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 783.00 | | 309 783.00 | 309 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 062.00 | 212 596.00 | 413 466.00 | 626 062.00 |
CU Autres participations | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 017.00 | 83 654.00 | | 88 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 163.00 | 44 363.00 | | 26 163.00 |
DL TOTAL (I) | 224 181.00 | 238 017.00 | | 224 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 977.00 | 40 571.00 | | 51 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 559.00 | 10 069.00 | | 16 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 1 152.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 78 320.00 | | 58 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | 69 674.00 | | 58 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 878.00 | | |
EA Autres dettes | 979.00 | 107.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 285.00 | 200 771.00 | | 189 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 466.00 | 438 789.00 | | 413 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 840.00 | 173 362.00 | | 155 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 872.00 | | 34 823.00 | 281 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 316 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 292 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 945.00 | | 34 823.00 | 257 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 454.00 | 18 558.00 | 416.00 | 194 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | 18 558.00 | 416.00 | 194 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 941.00 | 18 496.00 | 33 445.00 | 51 941.00 |
VI Groupe et associés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 588.00 | 155 723.00 | 1 865.00 | 157 588.00 |
VW T.V.A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 100.00 | 152 655.00 | 33 445.00 | 186 100.00 |