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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 349.00 | 95 699.00 | 6 650.00 | 102 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 194.00 | 159 898.00 | 58 296.00 | 218 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 482.00 | 255 597.00 | 88 885.00 | 344 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 181.00 | | 39 181.00 | 39 181.00 |
BN En cours de production de biens | 30 770.00 | | 30 770.00 | 30 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
BZ Autres créances | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
CF Disponibilités | 193 621.00 | | 193 621.00 | 193 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 474.00 | | 493 474.00 | 493 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 956.00 | 255 597.00 | 582 359.00 | 837 956.00 |
CU Autres participations | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 380.00 | 99 037.00 | | 121 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 189.00 | 67 343.00 | | 39 189.00 |
DL TOTAL (I) | 270 569.00 | 276 380.00 | | 270 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 698.00 | 55 742.00 | | 39 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 095.00 | 15 116.00 | | 26 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 230.00 | 40 091.00 | | 55 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 297.00 | 127 335.00 | | 115 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 470.00 | 69 986.00 | | 75 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 283.00 | | |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 790.00 | 309 804.00 | | 311 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 359.00 | 586 184.00 | | 582 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 789.00 | 275 383.00 | | 287 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 549.00 | | 1 486.00 | 344 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 553.00 | 344 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 553.00 | 320 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 614.00 | | 1 481.00 | 320 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 309.00 | | 5.00 | 18 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 608.00 | 26 541.00 | 1 553.00 | 230 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 608.00 | 26 541.00 | 1 553.00 | 230 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 297.00 | 115 297.00 | | 115 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 209 925.00 | 209 925.00 | | 209 925.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 698.00 | 15 697.00 | 24 001.00 | 39 698.00 |
VI Groupe et associés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 767.00 | 229 902.00 | 1 865.00 | 231 767.00 |
VW T.V.A. | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 561.00 | 232 559.00 | 24 001.00 | 256 561.00 |