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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 515.00 | 83 570.00 | 24 945.00 | 108 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 914.00 | 196 682.00 | 47 232.00 | 243 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 377.00 | 280 252.00 | 96 125.00 | 376 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BN En cours de production de biens | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 402.00 | | 261 402.00 | 261 402.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 249 161.00 | | 249 161.00 | 249 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 122.00 | | 631 122.00 | 631 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 498.00 | 280 252.00 | 727 246.00 | 1 007 498.00 |
CU Autres participations | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 997.00 | 115 569.00 | | 155 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 250.00 | 85 428.00 | | 133 250.00 |
DL TOTAL (I) | 399 247.00 | 310 997.00 | | 399 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 444.00 | 24 009.00 | | 46 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553.00 | 21 696.00 | | 14 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 482.00 | 73 649.00 | | 72 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 737.00 | 87 232.00 | | 103 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 997.00 | 78 302.00 | | 88 997.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 6 106.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 999.00 | 290 994.00 | | 327 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 246.00 | 601 991.00 | | 727 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 786.00 | 282 368.00 | | 302 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 354.00 | | 44 123.00 | 338 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 376 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 352 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 410.00 | | 44 118.00 | 314 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | 5.00 | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 185.00 | 22 167.00 | 6 100.00 | 264 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 185.00 | 22 167.00 | 6 100.00 | 264 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 737.00 | 103 737.00 | | 103 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 261 402.00 | 261 402.00 | | 261 402.00 |
VB T. V. A. | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 421.00 | 21 208.00 | 25 213.00 | 46 421.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 112.00 | 290 247.00 | 1 865.00 | 292 112.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 517.00 | 230 303.00 | 25 213.00 | 255 517.00 |