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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 410.00 | 84 519.00 | 12 891.00 | 97 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 179 666.00 | 37 334.00 | 217 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 354.00 | 264 185.00 | 74 168.00 | 338 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 833.00 | | 25 833.00 | 25 833.00 |
BN En cours de production de biens | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 218 610.00 | | 218 610.00 | 218 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 823.00 | | 527 823.00 | 527 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 177.00 | 264 185.00 | 601 991.00 | 866 177.00 |
CU Autres participations | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 569.00 | 121 380.00 | | 115 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 428.00 | 39 189.00 | | 85 428.00 |
DL TOTAL (I) | 310 997.00 | 270 569.00 | | 310 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 009.00 | 39 698.00 | | 24 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 696.00 | 26 095.00 | | 21 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 649.00 | 55 230.00 | | 73 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 115 297.00 | | 87 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 302.00 | 75 470.00 | | 78 302.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 994.00 | 311 790.00 | | 290 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 991.00 | 582 359.00 | | 601 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 368.00 | 287 789.00 | | 282 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 482.00 | | 9 403.00 | 344 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 338 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 531.00 | 314 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 543.00 | | 9 399.00 | 320 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 313.00 | | 5.00 | 18 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 597.00 | 24 120.00 | 15 531.00 | 255 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 597.00 | 24 120.00 | 15 531.00 | 255 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | 1.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 241 647.00 | 241 647.00 | | 241 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 001.00 | 15 375.00 | 8 626.00 | 24 001.00 |
VI Groupe et associés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 406.00 | 270 541.00 | 1 865.00 | 272 406.00 |
VW T.V.A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 345.00 | 208 719.00 | 8 626.00 | 217 345.00 |