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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 388.00 | 90 343.00 | 9 045.00 | 99 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 126.00 | 131 906.00 | 74 220.00 | 206 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 443.00 | 222 249.00 | 107 194.00 | 329 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BN En cours de production de biens | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 281.00 | | 219 281.00 | 219 281.00 |
BZ Autres créances | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CF Disponibilités | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 747.00 | | 408 747.00 | 408 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 190.00 | 222 249.00 | 515 941.00 | 738 190.00 |
CU Autres participations | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 181.00 | 88 017.00 | | 74 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 857.00 | 26 163.00 | | 69 857.00 |
DL TOTAL (I) | 254 037.00 | 224 181.00 | | 254 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 779.00 | 51 977.00 | | 49 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 412.00 | 16 559.00 | | 23 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 098.00 | 3 185.00 | | 22 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 58 222.00 | | 82 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 163.00 | 58 362.00 | | 78 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 979.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 904.00 | 189 285.00 | | 261 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 941.00 | 413 466.00 | | 515 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 211.00 | 155 840.00 | | 229 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 279.00 | | 25 276.00 | 316 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 329 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 111.00 | 305 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 352.00 | | 25 273.00 | 292 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 301.00 | | 3.00 | 18 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 596.00 | 21 564.00 | 11 911.00 | 212 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 596.00 | 21 564.00 | 11 911.00 | 212 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
UX Autres créances clients | 219 281.00 | | | 219 281.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 754.00 | 17 061.00 | 32 693.00 | 49 754.00 |
VI Groupe et associés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VP Divers | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 065.00 | 236 200.00 | 1 865.00 | 238 065.00 |
VW T.V.A. | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 806.00 | 207 113.00 | 32 693.00 | 239 806.00 |