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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AH Fonds commercial | 292 384.00 | | 292 384.00 | 292 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 983.00 | | 227 983.00 | 227 983.00 |
AP Constructions | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 323.00 | | 584 323.00 | 584 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 672.00 | | 384 672.00 | 384 672.00 |
BZ Autres créances | 180 352.00 | | 180 352.00 | 180 352.00 |
CF Disponibilités | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 793.00 | | 587 793.00 | 587 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 116.00 | | 1 172 116.00 | 1 172 116.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | | 331 045.00 | | |
DH Report à nouveau | | -49 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 039.00 | 44 358.00 | | 86 039.00 |
DL TOTAL (I) | 318 981.00 | 559 292.00 | | 318 981.00 |
DO TOTAL (II) | 92 539.00 | 44 887.00 | | 92 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 539.00 | 44 887.00 | | 92 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 596.00 | 661 098.00 | | 760 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 363.00 | 169 855.00 | | 142 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 021.00 | 167 619.00 | | 211 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 991.00 | 105 330.00 | | 123 991.00 |
EA Autres dettes | 117 355.00 | 117 060.00 | | 117 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 601.00 | 101 233.00 | | 129 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 596.00 | 661 098.00 | | 760 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 116.00 | 1 265 277.00 | | 1 172 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 017.00 | | 860 017.00 | 860 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 25 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 714.00 | 1 440.00 | | 11 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714.00 | 1 440.00 | | 11 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 714.00 | -13 315.00 | | 11 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 384.00 | 1 251.00 | | 15 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 025.00 | 16 670.00 | | 47 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 865.00 | 782 053.00 | | 951 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 826.00 | 737 696.00 | | 865 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 039.00 | 44 358.00 | | 86 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 838.00 | | 380.00 | 1 071 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 631.00 | | 380.00 | 705 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 031.00 | 38 863.00 | | 449 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 823.00 | 24 713.00 | | 160 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 208.00 | 14 150.00 | | 288 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 887.00 | 47 652.00 | | 44 887.00 |
6T Sur comptes clients | 27 727.00 | 520.00 | 25 987.00 | 27 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 727.00 | 520.00 | 25 987.00 | 27 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 614.00 | 48 172.00 | 25 987.00 | 72 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 172.00 | 25 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 021.00 | 211 021.00 | | 211 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 384 224.00 | | | 384 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VC Groupe et associés | 121 710.00 | | | 121 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 341.00 | 20 305.00 | 89 205.00 | 142 341.00 |
VI Groupe et associés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 570.00 | 586 088.00 | 22 483.00 | 608 570.00 |
VW T.V.A. | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 596.00 | 638 560.00 | 89 205.00 | 760 596.00 |