| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 020 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 179 100.00 | |
AP Constructions | | | 738 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 414.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 991 323.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 78.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 571 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 141.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 066 354.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 057 677.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 174.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 256.00 | | | 261 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 279.00 | 95 907.00 | | 80 279.00 |
DL TOTAL (I) | 574 477.00 | 328 849.00 | | 574 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 287.00 | 97 783.00 | | 149 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 287.00 | 97 783.00 | | 149 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 382.00 | 124 474.00 | | 642 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 324.00 | 108 943.00 | | 697 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 880.00 | 249 169.00 | | 373 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 730.00 | 113 942.00 | | 213 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 594.00 | | |
EA Autres dettes | 136 033.00 | 134 594.00 | | 136 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 566.00 | 127 557.00 | | 270 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 914.00 | 875 273.00 | | 2 333 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 677.00 | 1 301 905.00 | | 3 057 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 957.00 | 774 303.00 | | 1 808 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 114.00 | 2 426.00 | | 39 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 935 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | 23 013.00 | | -2 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 879.00 | 11 148.00 | | 8 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | 38 973.00 | | 16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 516.00 | 922 799.00 | | 967 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 237.00 | 826 892.00 | | 887 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 279.00 | 95 907.00 | | 80 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 296.00 | | 2 106 755.00 | 1 168 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 592.00 | 28 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 582.00 | 2 748 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 1 285 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 704.00 | | 620 773.00 | 813 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 094.00 | | 960 921.00 | 332 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | 525 061.00 | 22 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 241.00 | 254 894.00 | 7 990.00 | 510 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 086.00 | 24 441.00 | | 210 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 155.00 | 230 453.00 | 7 990.00 | 300 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 880.00 | 373 880.00 | | 373 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 566.00 | 270 566.00 | | 270 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 570 981.00 | 570 981.00 | | 570 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VC Groupe et associés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 961.00 | 105 004.00 | 295 001.00 | 629 961.00 |
VI Groupe et associés | 697 350.00 | 697 350.00 | | 697 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 735.00 | | | 497 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 404.00 | 719 921.00 | 22 483.00 | 742 404.00 |
VW T.V.A. | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 914.00 | 1 808 957.00 | 295 001.00 | 2 333 914.00 |