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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 788.00 | 52 692.00 | 15 096.00 | 67 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 850.00 | | 1 020 850.00 | 1 020 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 366 620.00 | 236 403.00 | 130 217.00 | 366 620.00 |
AP Constructions | 73 446.00 | 65 023.00 | 8 423.00 | 73 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 949.00 | 292 849.00 | 18 101.00 | 310 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 604.00 | 646 966.00 | 1 221 638.00 | 1 868 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 637.00 | 21 640.00 | 549 997.00 | 571 637.00 |
BZ Autres créances | 783 771.00 | | 783 771.00 | 783 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CF Disponibilités | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 087.00 | 21 640.00 | 1 500 447.00 | 1 522 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 691.00 | 668 606.00 | 2 722 085.00 | 3 390 691.00 |
CU Autres participations | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 286.00 | | | 261 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
DL TOTAL (I) | 516 861.00 | | | 516 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 226.00 | | | 499 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 995.00 | | | 887 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 392.00 | | | 243 392.00 |
EA Autres dettes | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 986.00 | | | 316 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 436.00 | | | 2 085 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 085.00 | | | 2 722 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 787.00 | | | 1 699 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 035.00 | | 1 471 035.00 | 1 471 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 035.00 | | 1 471 035.00 | 1 471 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 29 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 421.00 | | | 29 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 269.00 | | | 1 507 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 635.00 | | | 1 484 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 755.00 | | 22 043.00 | 1 846 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 28 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 1 868 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 384 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 438 327.00 | | 16 930.00 | 1 438 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 461.00 | | 5 113.00 | 379 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 325.00 | 38 788.00 | 147.00 | 608 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 932.00 | 29 164.00 | | 259 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 394.00 | 9 624.00 | 147.00 | 348 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 200.00 | 22 327.00 | 12 739.00 | 110 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | 1 008.00 | | 20 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 632.00 | 1 008.00 | | 20 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 832.00 | 23 335.00 | 12 739.00 | 130 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 335.00 | 12 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 995.00 | 887 995.00 | | 887 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 986.00 | 316 986.00 | | 316 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 529 411.00 | 529 411.00 | | 529 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VB T. V. A. | 146 425.00 | 146 425.00 | | 146 425.00 |
VC Groupe et associés | 597 753.00 | 597 753.00 | | 597 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 007.00 | 75 358.00 | 268 859.00 | 461 007.00 |
VI Groupe et associés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 408.00 | 1 363 925.00 | 22 483.00 | 1 386 408.00 |
VW T.V.A. | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 436.00 | 1 699 787.00 | 268 859.00 | 2 085 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
ST Autres comptes | 58 314.00 | | | 58 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
YT Sous‐traitance | 223 246.00 | | | 223 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 143.00 | | | 33 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 529.00 | | | 328 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
ZE Dividendes | 1 148 307.00 | | | 1 148 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 263.00 | | | 537 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |