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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 400 077.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 203 541.00 | |
AP Constructions | | | 10 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 842.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 658 055.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 124.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 369 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 167 417.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 81 417.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 643 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 301 905.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 907.00 | 86 039.00 | | 95 907.00 |
DL TOTAL (I) | 328 849.00 | 318 981.00 | | 328 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 783.00 | 92 539.00 | | 97 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 783.00 | 92 539.00 | | 97 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 474.00 | 142 363.00 | | 124 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 943.00 | 36 264.00 | | 108 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 169.00 | 211 021.00 | | 249 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 942.00 | 123 991.00 | | 113 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
EA Autres dettes | 134 594.00 | 117 355.00 | | 134 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 557.00 | 129 601.00 | | 127 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 273.00 | 760 596.00 | | 875 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 905.00 | 1 172 116.00 | | 1 301 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 303.00 | 638 560.00 | | 774 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 426.00 | 22.00 | | 2 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 596.00 | 11 714.00 | | 20 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 013.00 | 11 714.00 | | 23 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 013.00 | 11 714.00 | | 23 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 148.00 | 15 384.00 | | 11 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 973.00 | 47 025.00 | | 38 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 799.00 | 951 865.00 | | 922 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 892.00 | 865 826.00 | | 826 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 907.00 | 86 039.00 | | 95 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 216.00 | | 107 693.00 | 1 072 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 1 168 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 332 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 011.00 | | 107 693.00 | 706 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 707.00 | | | 343 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 893.00 | 33 961.00 | 11 613.00 | 487 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 536.00 | 24 550.00 | | 185 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 358.00 | 9 410.00 | 11 613.00 | 302 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 539.00 | 8 628.00 | 3 384.00 | 92 539.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 2 082.00 | 1 310.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 260.00 | 2 082.00 | 1 310.00 | 2 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 799.00 | 10 710.00 | 4 694.00 | 94 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 710.00 | 4 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 368 804.00 | | | 368 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
VC Groupe et associés | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 194.00 | 556 711.00 | 22 483.00 | 579 194.00 |