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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 888.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 020 850.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 154 658.00 | |
AP Constructions | | | 6 561.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 506.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 238 429.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 590 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 027 629.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 130 024.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 785 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 024 205.00 | |
CU Autres participations | | | 6 174.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 286.00 | 261 256.00 | | 261 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 307.00 | 80 279.00 | | 148 307.00 |
DL TOTAL (I) | 642 535.00 | 574 477.00 | | 642 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 200.00 | 149 287.00 | | 110 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 200.00 | 149 287.00 | | 110 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 012.00 | 642 382.00 | | 554 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 905.00 | 697 324.00 | | 366 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 405.00 | 373 880.00 | | 621 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 090.00 | 213 730.00 | | 382 090.00 |
EA Autres dettes | 117 046.00 | 136 033.00 | | 117 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 012.00 | 270 566.00 | | 230 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 271 470.00 | 2 333 914.00 | | 2 271 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 205.00 | 3 057 677.00 | | 3 024 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 921.00 | 1 808 957.00 | | 1 821 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 551 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 551 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718 652.00 | | | 718 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 936.00 | | | 757 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 1 848.00 | | 1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 633.00 | | | 736 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737 931.00 | 2 033.00 | | 737 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 005.00 | -2 033.00 | | 20 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 924.00 | 8 879.00 | | 17 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 053.00 | 16 356.00 | | 55 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 435.00 | 967 516.00 | | 2 414 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 128.00 | 887 237.00 | | 2 266 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 307.00 | 80 279.00 | | 148 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 469.00 | | 9 971.00 | 2 748 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 684.00 | 1 846 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 438 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 684.00 | 379 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 477.00 | | 3 851.00 | 1 434 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 025.00 | | 6 120.00 | 1 285 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 967.00 | | | 28 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 145.00 | 44 212.00 | 193 032.00 | 757 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 528.00 | 25 404.00 | | 234 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 618.00 | 18 808.00 | 193 032.00 | 522 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 405.00 | 621 405.00 | | 621 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 019.00 | 117 019.00 | | 117 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
UX Autres créances clients | 576 917.00 | 576 917.00 | | 576 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VB T. V. A. | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
VC Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 171.00 | 76 622.00 | 275 730.00 | 526 171.00 |
VI Groupe et associés | 366 931.00 | 366 931.00 | | 366 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 237.00 | 925 237.00 | | 925 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 818.00 | 1 661 335.00 | 22 483.00 | 1 683 818.00 |
VW T.V.A. | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 470.00 | 1 821 921.00 | 275 730.00 | 2 271 470.00 |